Logo'daki banka bakiyesi bankayla neden tutmaz, mutabakat nasıl yapılır?

Neden olur

• Bankadaki hareket Logo'ya hiç girilmemiştir (masraf, BSMV, POS kesintisi).
• Logo'daki fiş bankada yoktur: iki kez girilmiş ya da başka bankanın hesabına yazılmıştır.
• Tutar farklıdır: kısmi ödeme, kur farkı ya da yazım hatası.
• Kontrol yalnız ay sonunda yapıldığı için fark birikir ve kaynağı unutulur.

Genel olarak nasıl çözülür

1. İki listeyi yan yana koyun

   Bankadaki hareketleri ve Logo'daki banka kayıtlarını aynı dönem için yan yana alın.

2. Dört duruma ayırın

   Eşleşti, Logo'da yok, bankada yok, tutar farkı. Her kalemi bunlardan birine koyun.

3. Bakiye köprüsünü kurun

   Logo bakiyesine farkları ekleyip çıkararak banka bakiyesine ulaşın; köprü kapanmıyorsa eksik kalem vardır.

4. Her gün tekrarlayın

   Mutabakatı ay sonuna bırakmayın; günlük yapılan mutabakatta fark küçük ve kaynağı tazedir.

iyibir Finance ile

• Mutabakat tezgâhında solda bankadaki hareket, sağda Logo'daki kayıt, ortada ajanın önerisi, güveni ve gerekçesi durur.
• "Logo'da var ama bankada yok" ve "tutar farklı" durumları ayrı listelenir; iki kez girilmiş ya da yanlış hesaba girilmiş fiş bulunur.
• Bakiye köprüsü Logo bakiyesinden banka bakiyesine kalem kalem gider ve köprünün kapanıp kapanmadığını gösterir.
• Bakiye zinciri, arada kaybolmuş bir hareket olmadığını her hesap için kanıtlar.